2008年大连港集团有限公司公司债券上市
www.cnfol.com 2008年04月22日 10:53 中国债券信息网
根据《中国人民银行公告[2005]第30号》，现将2008年大连港集团有限公司公司债券流通日期及债券代码等要素公布如下：
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债券名称 |
2008年大连港集团有限公司公司债券 |
债券简称 |
08大连港债 |
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信用评级 |
AAA |
评级机构 |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
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债券代码 |
088009 |
实际发行总额 |
30亿元 |
|
债券期限 |
10年 |
票面年利率 |
5.35％ |
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计息方式 |
附息式(固定利率) |
付息频率 |
12月/次 |
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发行日 |
2008/04/08 |
起息日 |
2008/04/08 |
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债权债务登记日 |
2008/04/11 |
交易流通起始日 |
2008/04/21 |
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交易流通终止日 |
2018/04/03 |
兑付日 |
2018/04/08 |
重要提示：本期债券票面年利率根据基准利率加上基本利差0.65%确定，，基准利率为发行首日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)公布的一年期Shibor 利率的算术平均数4.70%，基准利率四舍五入保留两位小数。
债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。
全国银行间同业拆借中心及中央国债登记结算有限责任公司根据中国人民银行[2005]30号公告规定，安排本债券在全国银行间债券市场交易流通，不代表对本债券的价值做出实质性判断。
中央国债登记结算有限责任公司
二○○八年四月十八日
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